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持续强化资金管控 有效防范金融风险

集团公司召开资金管理专题分析会

           浏览次数:  时间:2018-06-21 08:09:11  【字体:

太原讯(赵晓博 李煜)6月12日至13日,集团公司资金管理专题分析会在太原召开,“认清市场发展变化形势,补强工作短板,落实经济责任,强化资金管控,推广电票使用、严防运管风险”,是贯穿此次会议的鲜明主题。

集团公司副总经理、总会计师宋志宏,集团公司副巡视员辛聪生,机关相关部门负责人,以及来自集团所属单位135名财务人员参加了会议。

宋志宏指出,目前国家经济整体保持稳中向好的发展态势,但受国际金融大环境影响,也呈现出市场流动性缩小、资金成本提高的新态势,造成国内基建规模收缩,对企业生产经营产生了较大的不利影响。他着重强调集团各级财务管理人员要充分认识到资金管理的重要性,高度关注资金的风险管控,进一步厘清工程公司和项目部两级资金管理的责任。工程公司要秉承“客观评估、据实评价;盈亏隔离、因项施策;节点可控、过程均衡;资金集中、收拨有序;差额补足、确保收益”的管理理念,切实抓好清收确权、清欠回款、垫资把控、电票推广等关键环节,有效提高资金的集中度和管控度。项目部则要践行“源头分流,底线留足,预算管控,定期清欠,量入计出,收支平衡,紧收慢付,严守信用”的管理思路,强化与业主的有效沟通,缩短工程款、保证金等应收款项的回笼周期,进一步抓好资金的开源归集工作,确保及时足额上缴。他要求各级财务管理人员要树立大局意识,探索项目理财模式,以高度的责任心和事业心,真正将集团公司资金管好、收好、用好,继续保持集团公司在铁建系统资金管理上的优势地位。

辛聪生从企业形势、存在问题、工作要求三个方面对全集团资金管理工作进行了全面梳理分析。他指出虽然集团公司在资金管理方面有着成熟的经验,但是部分单位对于资金集中管理仍然存在意识松懈,力度松软等问题,使得资金调控的“蓄水池作用”没有充分发挥,对全集团资金集中管理、有效运转形成了一定压力。他强调集团各级要正确认识当前企业发展形势,做实资金集中管理工作,加强与业主的沟通交流,进一步强化项目收尾确权、银行账户清理等工作;要强化措施,目标不变、力度不减、责任不松,确保清收清欠工作的完成效果;要重拳治亏,加强项目过程管理,发现问题要及时补救,力争降低垫资性借款,不断推动项目资金管理向精细化、高效化转变。

集团公司财务部部长杨荣利通报了全集团5月份快报情况,传达了股份公司总会计师王秀明、财务部部长乔国英在“总会计师管理能力提升研修班”上的讲话精神,以及《关于加强资金管理的紧急通知》。他从政治素养和业务能力两方面进行强调,要求各级财务管理人员一方面要加强政治学习,提高政治站位,维护集团权威,坚决完成下达的目标任务;另一方面要强化业务学习,夯基础、练内功,依靠扎实有力的工作成效,推动企业高质量发展。

集团公司资金中心总经理、党工委书记韩清芳深入分析了集团公司2017年至2018年上半年资金集中、上存现状及问题,围绕资金管理和电票发展两个主题,从形势研判、数据分析、存在问题、思路举措等方面作了专题分析报告,并对下步资金集中与电票业务工作进行了部署安排。

会上部分工程公司、项目部财务主管人员作了经验交流,与会人员围绕资金集中及电票办理进行了讨论。会议还邀请了民生银行、中铁建财务公司相关专家进行专题授课。


集团公司副总经理、总会计师、总法律顾问宋志宏讲话

集团公司副巡视员辛聪生讲话

集团公司财务部长杨荣利讲话

资金中心总经理、党工委书记韩清芳作资金管理及电票发展专题分析

会议现场


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